Kutipan tunai. Apa yang dimasukkan ke dalam perbankan ini - huraian penuh

Kutipan tunai - apakah ia? Mungkin, banyak bertanya soalan ini. Artikel ini akan membantu semua untuk memahami. Langkah pertama adalah untuk mentakrifkan istilah yang dikemukakan. Sekarang, satu prosedur untuk mengumpul dan pengangkutan berikutnya mata wang tunai kedua-dua antara pelbagai organisasi dan antara bahagian di dalam satu. Di samping itu, kutipan tunai bermakna pergerakan mana-mana nilai. Sebagai contoh, dokumen-dokumen penting, logam berharga, kad bank dan banyak lagi.

Perintah

Sejak kutipan tunai, bil, pembayaran dan penyelesaian dokumen, serta prosedur perbankan lain adalah urus niaga tunai, ia adalah perlu untuk pra-pelepasan sekuriti tertentu. Untuk memulakan adalah kontrak di antara organisasi, menyediakan perkhidmatan kutipan, dan yang mana mereka diperlukan. Tetapi tidak terhad kepada orang undang-undang, kerana terdapat keadaan di mana kutipan tunai untuk individu dan juga dalam permintaan.

Adalah penting untuk ingat bahawa organisasi bagi menyediakan perkhidmatan seperti bekerjasama rapat dengan bank-bank, yang, seterusnya, merangka setiap bulan tanpa kad lesen terlebih dahulu. Mereka nyatakan butir-butir: Nama, butiran perhubungan, alamat dan waktu organisasi, nombor yang diberikan kepada mereka beg, serta bila dan berapa kerap ketibaan pengumpul. Sudah tentu, yang terakhir data ini ditentukan mengikut jumlah wang kertas diangkut. Setiap beg kosong, yang terlibat dalam proses yang dihuraikan, ditugaskan nombor sendiri. Kemudian ketua syarikat koleksi bersetuju dengan masa yang disediakan untuk ketibaan mesin khusus.

semua yang anda perlukan

Sudah tentu, proses ini dipanggil "kutipan tunai" memerlukan pematuhan dengan pelbagai undang-undang, salah satu yang bukan sahaja menerima beg kosong, tetapi juga pendaftaran dokumen yang disertakan. Jadi, senarai semua perlu, yang dikeluarkan kepada kakitangan sebelum berlepas, seperti berikut: bekas khusus ditanda kunci individu nombor, setem, kad merekrut, serta kuasa wakil untuk pengangkutan mata wang asing atau barang berharga lain.

Tindakan semasa ketibaan

bertindak normatif dinyatakan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat seseorang pegawai diberi kuasa, dihantar ke tempat pembekalan perkhidmatan yang diperlukan. Untuk memulakan, juruwang adalah bertanggungjawab untuk menyemak dokumen identiti orang yang tiba, kuasa peguam untuk pengangkutan, merekrut peta dan mengambil beg baru kosong dijamin untuk syarikat ini. Dan, seterusnya, memberikan sampel meterai dan dipenuhi dengan wang kertas beg, tidak lupa pada masa yang sama untuk membuat invois yang betul dan penerimaan. Di samping itu, tugas juruwang termasuk penyediaan dokumen itu, yang menyenaraikan semua operasi dijalankan. Kemudian lembaran dan dipenuhi dengan daftar itu disemak dengan jumlah yang dituntut, dan kertas yang dimasukkan ke dalam beg dengan wang tunai. Perkara seterusnya, yang merangkumi proses yang dipanggil "koleksi wang" boleh dianggap sebagai proses pengedap. Di hadapan juruwang mesti memeriksa integriti meterai sebagai satu set, dan beg, dan juga ketiadaan pada kandungan dalam. organisasi perkhidmatan pekerja mengisi de-facto kad, selepas itu orang yang diberi kuasa memeriksa nombor di atasnya, resit dan invois. Dalam kes itu, jika rumah tersebut selamat semasa mengisi kad itu adalah satu kesilapan oleh juruwang, ia mesti segera diperbetulkan untuk membetulkan rekod. Ia mesti dilakukan oleh pegawai yang sama. Ketepatan tanda baru hendaklah ditandatangani oleh juruwang.

istilah penting

Dalam proses menerima beg wang tunai dan semua dokumen sokongan yang ditandatangani oleh pengumpul resit memastikan setem beliau organisasi dan mendaftarkan tarikh, dan kemudian kembali kepada juruwang. Walau bagaimanapun, mungkin ada kes di mana seorang pekerja Pembekal Perkhidmatan mendapati pelbagai pelanggaran. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa satu penyimpangan daripada peraturan yang ditetapkan bukan sahaja kecacatan dalam beg dan kedap, tetapi juga lembaran lukisan persneling yang salah kepadanya. soalan segera timbul: apa yang perlu dilakukan dalam keadaan seperti itu? Pengumpulan dana dengan jayanya, jika kecacatan yang dijumpai boleh dikeluarkan di hadapan orang yang diberi kuasa, tanpa melanggar jadual kerjanya. Seolah-olah untuk membuat tindakan untuk membetulkan pelanggaran dalam masa yang sesingkat mungkin tidak mungkin, beg penerima tidak dibuat. Oleh itu, pengumpulan wang (di kedai ini, sebagai contoh) dijalankan pada lawatan berikutnya untuk organisasi perkhidmatan. Sudah tentu, anda tidak boleh lupa untuk meletakkan tanda sama dalam "jalankan lagi" lembaran merekrut.

beg kemasukan di bank

Prosedur ini mempunyai beberapa perbezaan ciri dan ia dianggap lebih sukar daripada mendapatkan nota bank wang tunai dan aset material lain perkhidmatan koleksi. Untuk memulakan, ia perlu diambil perhatian prosedur dihasilkan oleh seorang pekerja perbankan struktur. Dia adalah bertanggungjawab untuk mengesahkan pematuhan membuat catatan dalam semua dokumen yang dilampirkan: invois, kad rumah selamat atau penerimaan, dan berhati-hati memeriksa beg bagi kerosakan (seperti patch, pecah tisu, sesak luar, tegap rehat atau rupa terdapat nodul), mendedahkan meterai defectiveness dan kunci . Selepas itu anda perlu membuat perdamaian nombor pada beg itu dan pada dokumen-dokumen yang disertakan.

Pelanggaran pada peringkat ini

Jika perkhidmatan perbankan pekerja mengenalpasti percanggahan dalam karya-karya yang disertakan, cap itu di dalam kotak memeriksa nota majalah, yang kemudiannya disahkan oleh kedua-dua pihak dan pihak yang menyampaikan. Dalam kes itu, jika beg itu mengesan sebarang tanda-tanda kerosakan, ia tertakluk kepada pelucutan dengan kandungan pengiraan semula berikutnya (Singler atau PASS). Mengenal pasti kekurangan atau lebihan tetap dalam perbuatan pembukaan. Terdapat juga mencatatkan nama dan butiran organisasi, tarikh dan pembukaan punca, tetapi juga kedudukan, nama keluarga dan singkatan daripada pekerja yang melakukan bedah siasat, dan turut hadir pada itu, maklumat mengenai bilik di mana prosedur dilakukan.

Kutipan tunai: menghantar

Sejak prosedur di atas adalah tertakluk kepada kategori perakaunan, ia adalah perlu untuk mengeluarkan slip pengeluaran wang tunai, yang akan digunakan oleh 57 "Perpindahan di jalan." Ia dianggap yang paling mudah untuk kedua-dua organisasi dan untuk diri mereka sendiri pengumpul. Pertimbangkan contoh berikut. Organisasi perlu memindahkan jumlah 700 ribu. At. e. kepada bank untuk kemasukan selepas tertentu akaun semasa. Suruhanjaya itu adalah 0.2% daripada nilai yang diperolehi.

Oleh itu, kutipan tunai grafik dibentangkan dalam jadual di atas.