Pelan tunai: perintah penubuhan dan penyenggaraan

. Artikel ini boleh tahu dengan sepenuhnya penyediaan perintah menjalankan pelan tunai. Di samping itu, pembaca mempunyai peluang, bersama-sama dengan penulis untuk mempertimbangkan beberapa isu praktikal.

peruntukan am

Untuk memulakan, ia harus diperhatikan bahawa prosedur untuk merangka dan menyimpan pelan tunai dalam mana-mana menentukan peraturan yang berkaitan dari segi pelaksanaan bajet persekutuan dalam tahun semasa, dan masa dan komposisi pembentangan pengurus utama dana diwakili bajet, ketua eksekutif sebelah hasil bajet persekutuan, serta Ketua pentadbir sumber pembiayaan komponen defisit bajet maklumat yang diperlukan untuk mengarahkan pembentukan dan rujukan lanjut Saya merancang.

Sila ambil perhatian bahawa pelan tunai mempunyai dua komponen, antaranya perkara-perkara berikut:

• pelaksanaan pelan bajet di peringkat persekutuan bagi tahun semasa dari segi keselamatan kewangan.
• pelaksanaan pelan bajet di peringkat persekutuan untuk bulan semasa.

Pembentukan dan penyelenggaraan pelan tunai

Perlu diingat bahawa pembentukan dan kelakuan berikutnya kategori yang berkenaan dilaksanakan oleh Perbendaharaan Persekutuan dalam sistem maklumat berdasarkan maklumat yang dikemukakan oleh pihak-pihak kepada proses peramalan tersebut. Ia adalah bernilai untuk menambah bahawa dengan cara ini perlu perlu diambil kira sudah dalam data Perbendaharaan Persekutuan pada operasi yang berkaitan dengan pengurusan baki tunai, yang terletak di satu akaun bajet persekutuan; pelaksanaan tunai bajet ini; petunjuk ringkasan bajet dicat dengan penggunaan teknik ekstrapolasi dan kecacatan.

и последующего его ведения Федеральное казначейство Российской Федерации так или иначе представляет абсолютно всем участникам непосредственного процесса прогнозирования необходимые для создания сведений данные по поводу кассового исполнения бюджета федерального уровня, а также показателей бюджетной сводной росписи указанного бюджета. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa semasa penyediaan pelan tunai dan kelakuan berikutnya Perbendaharaan Persekutuan Rusia, satu cara atau yang lain benar-benar perlu kepada semua peserta mengarahkan proses peramalan untuk penciptaan data maklumat tentang tahap pelaksanaan tunai bajet persekutuan dan petunjuk bajet disatukan lukisan bajet yang ditetapkan.

Oleh itu, perbendaharaan persekutuan adalah pelan tunai terus kepada Kementerian Kewangan adalah dilarang menurut perintah itu, bersama-sama dengan data yang telah dihasilkan peserta ramalan. Atas dasar mereka mencipta pelan tunai. Ia adalah perlu untuk menambah bahawa dalam mana-mana, kecuali daripada maklumat yang adalah dalam beberapa cara yang berkaitan dengan rahsia negara.

Perintah operasi

Sama ada cara, anda perlu tahu bahawa dalam proses pembentukan dan pengendalian selanjutnya pelan tunai ketat mengikut susunan penciptaan dokumentasi dan pertukaran maklumat (kecuali kertas, yang berada di dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan rahsia negara) antara Kementerian Kewangan, perbendaharaan persekutuan dan peserta langsung dalam operasi ramalan direalisasikan dengan penggunaan sistem maklumat khas, Kementerian Kewangan, yang diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. Mereka dalam mana-mana mesti ada sijil dengan tandatangan elektronik orang yang diberi kuasa (pengurusan).

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa pertukaran kertas yang mengandungi maklumat, yang merupakan rahsia negara, antara Kementerian Kewangan, perbendaharaan persekutuan, serta peserta langsung dalam proses peramalan ini dilaksanakan dengan tegas mengikut Prosedur ini, reka bentuk kedua-dua mesin dan dalam karya. Ia harus menjadi pertimbangan wajib untuk keperluan tertentu kontemporari undang-undang Rusia pada perlindungan rahsia negara. Di samping itu, anda perlu mengambil kira beberapa ciri-ciri dibincangkan sepenuhnya dalam bab yang seterusnya.

ciri-ciri praktikal

Dalam beberapa ciri-ciri yang wujud dalam isu itu termasuk perkara-perkara berikut:

• Pengurus utama dana daripada bajet persekutuan menerima data yang biasanya mengandungi maklumat membentuk rahsia negara. Berlangsung anyway perlu untuk mewujudkan data (setiap sepuluh hari atau bulanan).
• Maklumat dengan ketat mengikut perintah itu dan yang mengandungi maklumat yang membentuk rahsia negara, dalam mana-mana, yang diwakili oleh pengurus utama dana daripada bajet persekutuan terus kepada Kementerian Kewangan dan Perbendaharaan Persekutuan (setiap sepuluh hari atau bulanan).

Prosedur untuk menyusun pelan tunai

pelan tunai bagi pelaksanaan bajet di peringkat persekutuan bagi tahun semasa dari segi kewangan dibentuk oleh usaha Perbendaharaan Persekutuan mengikut bentuk Lampiran 1 untuk susunan yang sedia ada. Ia adalah penting untuk mengetahui bahawa pembentukannya adalah berdasarkan kepada maklumat tertentu, yang menyediakan peserta dengan proses seperti ramalan, dalam jangka masa tertentu. Antaranya harus diperhatikan perkara-perkara berikut:

• Ramalan belanjawan, pendapatan di peringkat persekutuan bagi tahun semasa dalam perancangan kewangan.
• Ramalan penerimaan tunai di bawah bajet pendapatan di peringkat persekutuan bagi tahun semasa dalam perancangan kewangan.
• bayaran tunai ramalan mengikut perbelanjaan bajet persekutuan bagi tahun semasa dalam perancangan kewangan.
• Ramalan bayaran tunai dan resit tunai selaras dengan sumber pembiayaan defisit bajet peringkat persekutuan bagi tahun semasa dalam perancangan kewangan.

data tambahan

соответствующий текущему финансовому году по приложению 1 настоящего Порядка, представляется казначейством федерального значения в Минфин РФ не позже чем 28.12 отчетного года в финансовом плане. Ia perlu ditekankan bahawa pelan tunai, bersamaan dengan tahun kewangan semasa dengan Lampiran 1 Perintah ini, Perbendaharaan seolah-olah Kementerian Persekutuan Kewangan tidak lewat daripada 28.12 tahun yang dilaporkan dari segi kewangan. Pelan bagi pelaksanaan bajet persekutuan yang berhubungan dengan bulan semasa, dibentuk oleh Perbendaharaan Persekutuan mengikut bentuk Lampiran 2 perintah yang sedia ada. Mewujudkan ia dilaksanakan berdasarkan data ini, yang disediakan oleh peserta proses ramalan terma yang tepat yang ditubuhkan oleh bab keempat susunan yang sedia ada:

• bayaran tunai ramalan sepadan dengan perbelanjaan bahagian bajet persekutuan untuk bulan semasa.
• bayaran tunai ramalan penerimaan tunai yang berkaitan dengan bulan semasa sumber pembiayaan defisit persekutuan tahap bajet.

Apa lagi?

соответствующие текущему месяцу по приложению 2, так или иначе должны соотноситься с кассовым планом непосредственно на текущий год в финансовом планировании по текущему месячному периоду. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa pelan tunai prestasi sebenar bersamaan dengan bulan semasa di Lampiran 2, satu cara atau yang lain harus berkaitan dengan pelan tunai secara langsung bagi tahun semasa dalam perancangan kewangan bagi tempoh bulan semasa. Dalam kes ini mesti diambil kira perubahan yang dibuat kepadanya dalam proses perancangan. Kategori yang berkenaan, berkaitan dengan bulan semasa, ia adalah Perbendaharaan di peringkat persekutuan di Kementerian Kewangan Persekutuan Rusia:

• dalam perancangan kewangan pada bulan Januari tahun ini - tidak lewat daripada 28.12 tahun yang dilaporkan.
• FEBRUARI-Disember tahun ini dalam perancangan kewangan - tidak lewat daripada hari keenam bulan ini, yang dimiliki oleh pekerja. на текущий месяц, соответствующего приложению 2. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ia dijalankan di atasnya membentuk belanjawan tunai bagi bulan semasa, sesuai dengan Lampiran 2.

Menyimpan pelan tunai

Bab ini akan berguna untuk mempertimbangkan semua yang sedia ada kepada aspek tarikh pelan tunai. Ia adalah penting untuk mengetahui bahawa pelaksanaan kategori kedua berlaku dengan membuat beberapa perubahan dalam pelan prestasi bagi tahun fiskal semasa (adj. 1) dan bulan semasa (App. 2). Selaras dengan perintah menjalankan pelan tunai membuat penambahan ini direalisasikan melalui usaha Perbendaharaan Persekutuan. Aspek-aspek berikut adalah penting untuk menyerlahkan:

• kerana pelaksanaan undang-undang persekutuan yang diterima pakai tentang membuat beberapa perubahan kepada undang-undang pada bajet persekutuan dari segi tahun fiskal semasa dan tempoh perancangan.
• Pelaksanaan yang berkaitan dengan spesifikasi peserta khusus memproses maklumat ramalan itu. Dengan syarat mereka adalah ketat mengikut Perintah dalam bajet di peringkat persekutuan bagi tahun semasa dalam perancangan kewangan.

Pembentangan pelan tunai bagi tahun

федерального бюджета на текущий год в финансовом планировании с актуальными изменениями в отношении показателей представляется со стороны Федерального казначейства в Минфин РФ: Anda mesti tahu bahawa pelan tunai bagi pelaksanaan bajet persekutuan bagi tahun semasa dalam perancangan kewangan dengan perubahan sebenar dalam petunjuk diwakili oleh Perbendaharaan Persekutuan di Kementerian Kewangan Persekutuan Rusia:

• Tidak lewat daripada hari perniagaan ke-20 dengan serta-merta selepas permulaan rasmi undang-undang di peringkat persekutuan mengenai perubahan dalam projek perundangan pada bajet persekutuan pada memperkasakan undang-undang mengenai pengenalan perubahan ini.
• Setiap bulan, kerana yang pertama tarikh semasa tempoh, tidak lewat daripada ke-6 hari bekerja bulan dari Februari hingga September tahun semasa dalam perancangan kewangan.
• Setiap sepuluh hari sejak hari kalendar 1st tempoh semasa dalam masa tidak lewat daripada ke-6 hari bekerja tempoh semasa dari Oktober hingga Disember tahun ini dalam perancangan kewangan.

Pembentangan pelan tunai selama sebulan

Pembentangan pelan tunai untuk tempoh bulan semasa permohonan 2 dengan perubahan yang diperkenalkan berkenaan dengan prestasinya dijalankan di Kementerian Kewangan Persekutuan Rusia secara langsung oleh Perbendaharaan Persekutuan:

• Tidak lewat daripada hari perniagaan ke-20 selepas undang-undang persekutuan memberikan kenyataannya mengenai meminda undang-undang pada bajet persekutuan pada tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini.
• Sehingga hari kalendar 1st dekad ke-2 dan ke-3 bulan mengikut jangka masa tidak lewat daripada hari kerja ke-2 ke-6 dan dekad ke-3 bulan dalam tempoh dari Oktober hingga Disember tahun ini dalam perancangan kewangan.