Pengurusan yang berkesan tunai sesebuah perusahaan.

Kita akan bercakap tentang apa-apa perkara yang penting kerana pengurusan yang berkesan tunai sesebuah perusahaan. Jika anda secara berkala tidak mempunyai wang yang cukup, anda tidak perlu tergesa-gesa untuk mengurangkan kos. Dari kedudukan ini, anda boleh pergi melalui pelaksanaan pengurusan kewangan dan kawalan untuk mempunyai dana yang mencukupi untuk semua keperluan perusahaan.

Dalam masa-masa krisis, ramai pengarah syarikat yang mempunyai pengurusan kewangan mengurangkan kos, diberhentikan kakitangan dan gabus. Objektif mana-mana perusahaan bukan sahaja untuk memastikan ia bertahan, tetapi juga tegas menjamin kedudukan kewangannya. ketua firma itu mesti jelas menubuhkan perniagaan yang berkesan. pengurusan modal perusahaan membolehkan cepat mengambil keputusan pengurusan, yang merupakan keutamaan dalam keadaan ekonomi yang sukar. Untuk terus hidup dalam masa-masa krisis hanya boleh menjadi lebih bijak dan kuat, yang tidak ada masalah untuk melampirkan kepada perubahan ekonomi.

Salah satu output dalam keadaan yang sukar ialah kejadian perbendaharaan tunggal. Apabila membuat pengurusan tunai perbendaharaan membolehkan perniagaan untuk menganjurkan bayaran kerja yang waras dan sistem kawalan resit.

Pertama, keperluan untuk mewujudkan satu artikel pengelas tunggal pembayaran dan penerimaan, serta proses perniagaan yang lengkap, di mana pas perancangan mereka.

Kedua, ia adalah wajar untuk mengatur persiapan bagi penubuhan Perbendaharaan. Untuk melakukan ini, anda mahu untuk mewujudkan perkhidmatan yang akan memantau pergerakan tunai di semua firma guaman dan bank-bank menggunakan Panduan Program Elektronik.

Ketiga, anda perlu membuat jadual: bila dan oleh siapa data akan dibuat pada pelbagai artikel pembayaran dan penerimaan dalam sistem, terutamanya jika tiada sistem "Pelanggan-Bank" dalam syarikat, yang membolehkan anda untuk mengesan pergerakan dana.

Keempat, pengurusan dana perusahaan memerlukan penjelasan daripada aspek teknikal, yang mewujudkan kad pengangkutan untuk memasukkan data yang diperlukan ke dalam sistem maklumat. Sistem permohonan bagi pembayaran wang. Pastikan anda tahu apa yang wang itu dibelanjakan. Untuk tujuan ini kami menyusun proses mengumpul dan mengesahkan dakwaan penganalisis teknikal.

Dan, kelimanya, yang akan ditubuhkan dengan bank-bank, yang telah menyimpulkan perjanjian itu, sistem elektronik, dan untuk mengenal pasti mereka yang layak untuk menandatangani bil.

Memenuhi semua perkara ini, peredaran yang betul dokumen akan menyediakan anda dengan kewangan anda. perniagaan pengurusan tunai yang dilakukan dalam pengendalian sistem dan latihan kakitangan boleh mencapai enam bulan.

Kini ia adalah mungkin untuk bercakap tentang apa-apa proses yang penting sebagai aliran tunai syarikat pengurusan itu.

Pengurusan Tunai Flow - adalah salah satu daripada unsur-unsur pengurusan perusahaan. Pergerakan aliran tunai dibahagikan kepada tiga jenis: operasi, kewangan dan pelaburan.

Aliran tunai operasi mewakili pembayaran dan penerimaan, yang dijalankan dalam perjalanan operasi kewangan harian syarikat.

Di bawah pelaburan aliran membayangkan aliran keluar wang tunai, yang bertujuan untuk pelaburan. Pelaburan merujuk kepada aset yang diperoleh untuk jangka masa panjang.

operasi kewangan dalam penerimaan, pembayaran balik pinjaman dan kredit, faedah dan dividen, sumbangan modal mewakili aliran tunai.

pengurusan aliran tunai dibahagikan kepada operasi dan pengurusan strategik. Terdapat beberapa peringkat dalam pengurusan dana.
a) syarikat merancang untuk 4-5 tahun. Untuk melakukan ini, ia menyediakan pelan perniagaan berdasarkan matlamat jangka panjang syarikat.
b) Pecahan belanjawan tahunan oleh bulan. Dibina bajet, mengambil kira keadaan ekonomi semasa dan keupayaan syarikat.
c) Pembinaan pelan tunai bagi bulan itu. Ini berlaku atas dasar belanjawan tahunan, dengan mengambil kira keadaan kewangan syarikat.
d) Pecahan jadual pembayaran siang selama sebulan. Pembinaan berlaku atas dasar pelan tunai.

Tujuan dokumen ini adalah simulasi baki tunai pada akhir tempoh dan penilaian serta kefahaman yang jelas, akan ada cukup dana ini bagi pelaksanaan rancangan perusahaan.